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La « Constellation Energy Corporation » fait partie des entreprises Fortune 200 et a son siège à Baltimore dans l'État américain du Maryland. Son action ordinaire, cotée à la bourse technologique NASDAQ, porte le symbole de négociation « CEG ». Le titre de « Constellation Energy Corporation » fait partie de l'indice de référence américain S&P500 et est également membre de l'indice phare du NASDAQ, le NASDAQ100.
La société « Constellation Energy Corporation » est le plus grand producteur d'énergie propre et sans émissions et l'un des principaux fournisseurs d'énergie aux États-Unis. En l'état de son rapport annuel pour l'exercice 2023, le groupe a déclaré une capacité totale de production d'électricité de 33,094 gigawatts avec plus de 50 sites aux États-Unis. Sur ce total, 22,070 gigawatts provenaient de l'énergie nucléaire, 8,461 gigawatts du gaz naturel et du pétrole et 2,563 gigawatts des énergies renouvelables. En plus de la production propre de 33,094 gigawatts, le groupe a acheté de l'électricité produite via d'autres contrats pour un volume d'achat d'environ 4,103 gigawatts. En 2022, le groupe a fait état d'une offre de 173,350 gigawattheures et de 174,047 gigawattheures pour 2023.
Le 10 janvier 2025, Constellation Energy a annoncé son intention d'acquérir Calpine, une entreprise non cotée en bourse. Calpine est considéré comme le plus grand producteur d'électricité à partir de gaz naturel et de ressources géothermiques aux États-Unis. L'acquisition se fera en espèces et en actions. Le paiement sera effectué en 50 millions d'actions de Constellation Energy et 4,5 milliards de dollars en espèces. Selon les données du groupe Constellation Energy, le prix d'achat s'élève à environ 16,4 milliards de dollars américains. Dans le cadre de l'acquisition, Constellation Energy reçoit également 12,7 milliards de dollars US de dettes en cours de Calpine dans ses livres.
Le groupe américain « Constellation Energy Corporation » devrait présenter le mardi 25 février 2025 ses derniers résultats trimestriels pour le quatrième trimestre de l'année fiscale 2024 (QIV/FY2024) et, parallèlement, ses résultats annuels FY2024. L'année fiscale correspond à l'année civile. La « Constellation Energy Corporation » établit son bilan au 31 décembre de chaque année. Selon les estimations consensuelles des analystes, le groupe pourrait publier un BPA de 1,86 dollar US pour le QIV/FY2024 avec un chiffre d'affaires d'environ 3,46 milliards de dollars US.
Les chiffres d'affaires des dernières années ont pu grimper successivement. Au cours de l'exercice 2021, le chiffre d'affaires s'élevait à 19,649 milliards de dollars, en 2022 il est passé à 24,440 milliards de dollars et en 2023, on a pu annoncer au moins une nouvelle augmentation plus faible à 24,918 milliards de dollars. Les dépenses d'exploitation se sont élevées à 20,196 milliards de dollars en 2021, à 23,946 milliards de dollars en 2022 et à 23,335 milliards de dollars en 2024. La perte d'exploitation de 346 millions de dollars en 2021 s'est transformée en un bénéfice d'exploitation de 495 millions de dollars en 2022 et a augmenté assez nettement en 2023 pour atteindre 1,610 milliard de dollars. Le résultat avant intérêts et impôts s'élevait à 152 millions de dollars en 2021, à 542 millions de dollars en 2022 et à 2,447 milliards de dollars en 2023.
Le déficit annuel attribuable aux actionnaires s'élevait à 205 millions de dollars en 2021, à 160 millions de dollars en 2022 et à un excédent de 1,623 milliard de dollars en 2023. Le BPA sur une base entièrement diluée était de -0,49 dollar en 2022 - cette valeur est passée à +5,01 dollars en 2023.
En 2022, environ 329 millions d'actions étaient en circulation sur une base entièrement diluée et environ 324 millions de titres en 2023.
Dans le cadre de la publication des chiffres du TIII/2024 du 4 novembre 2024, le groupe a également fait état des chiffres des neuf premiers mois de l'année 2024. Le chiffre d'affaires total des neuf premiers mois de l'année 2024 s'est élevé à 18,186 milliards de dollars, soit une baisse par rapport aux 19,122 milliards de dollars des neuf premiers mois de l'année 2023. Les coûts d'exploitation ont baissé de 17,473 à 14,808 milliards de dollars entre les 9M/2023 et les 9M/2024. Le bénéfice d'exploitation a donc augmenté de manière considérable au cours de la même période, passant de 1,677 à 3,380 milliards de dollars, et le résultat d'exploitation (EBIT) de 2,304 à 3,657 milliards de dollars. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires s'élevait à 1,660 milliard de dollars pour le 9M/2023 et a fortement augmenté pour atteindre 2,897 milliards de dollars pour le 9M/2024. Le BPA sur une base entièrement diluée est passé de 5,11 à 9,17 dollars au cours de cette période. Le nombre d'actions en circulation sur une base entièrement diluée a également continué de diminuer, passant de 325 à 316 millions.
Le groupe a donné des perspectives (guidance) pour l'ensemble de l'année 2024. La direction du groupe a relevé la fourchette de prévision du BPA sur une base non-GAAP de 7,60 à 8,40 dollars à 8,00 à 8,40 dollars. Le BPA ajusté a été relevé à 2,74 dollars, contre 2,13 dollars précédemment.
Les analyses sur les 12 derniers mois pourraient contribuer à se faire une idée supplémentaire de l'action du point de vue des banques d'investissement institutionnelles et des sociétés de recherche. Les experts d'UBS ont voté « buy » et ont fixé un objectif de cours de 289,00 dollars US. Les analystes d'Evercore ISI ont émis une « surperformance » et un objectif de 258,00 dollars US et ceux de KeyCorp ont émis un vote « surpondérer » et un objectif de 298,00 dollars US. Les experts de Bank of America ont conseillé « acheter » avec un objectif de cours de 269,00 dollars, ceux de Morgan Stanley ont émis un avis « surpondérer » et un objectif de 322,00 dollars, ceux de BMO Capital Markets un avis « surperformer » et un objectif de 291,00 dollars et ceux de Barclays un avis « surpondérer » avec un objectif de cours de 270,00 dollars. Les experts de Mizuho ont voté « neutre » et ont donné un objectif de cours de 235,00 dollars US. Les analystes de J.P. Morgan ont conseillé « surpondérer » avec un objectif de 342,00 dollars US et ceux de Citigroup ont émis un vote « neutre » avec un objectif de 284,00 dollars US. Les experts de RBC ont voté « sector perform » et ont donné un objectif de cours de 272,00 dollars US. Les analystes de Jefferies ont conseillé « conserver » avec un objectif de 256,00 dollars US et ceux de Wells Fargo ont émis un vote « surpondérer » avec un objectif de 300,00 dollars US. Les experts d'Argus ont conseillé « buy » avec un objectif de cours de 240,00 dollars US.
L'objectif de cours moyen de ces 14 analyses serait donc de 280,43 dollars US (le plus bas de l'action sur 52 semaines est de 109,44 dollars US, le plus haut sur 52 semaines de 310,00 dollars US). Au moment de cette analyse, le titre a clôturé le NASDAQ avec une forte hausse de 25,16 % et un cours de clôture de 305,19 dollars US. Du point de vue de l'objectif de cours moyen, le titre n'a plus qu'un potentiel limité. Seuls les objectifs de cours de Morgan Stanley et J.P. Morgan Chase & Co. indiquaient encore un potentiel de cours supplémentaire, avec respectivement 322,00 et 342,00 dollars américains. Dans l'ensemble, le cours a devancé les prévisions en raison de l'histoire actuelle de l'acquisition. Dans les prochains jours, les ours pourraient éventuellement prendre le relais.
La présente analyse technique est réalisée sur le graphique journalier - le cours de l'action Constellation Energy (symbole : CEG) sur la bourse technologique NASDAQ sert de référence.
En partant du dernier sommet intermédiaire du 7 octobre 2024 à 288,75 dollars jusqu'au dernier creux intermédiaire du 20 décembre 2024 à 219,64 dollars, les prochains objectifs à la hausse et à la baisse peuvent être déterminés par l'analyse de Fibonacci. Les projections à la hausse pourraient être utilisées pour déduire les résistances possibles, à savoir 315,15 dollars (1,382%), 331,46 dollars (1,618%) et 341,55 dollars (1,764%). Cette dernière valeur est très proche de l'objectif de cours de J.P. Morgan de 342,00 dollars US. En bas, les supports à 288,75 dollars (1,00%), 272,44 dollars (0,764%), 262,35 dollars (0,618%), 254,20 dollars (0,50%), 246,04 dollars (0,382%), 235,95 dollars (0,236%) et 219,64 dollars (0,00%) pourraient être envisagés. La MME200 (ligne rouge) a également été ajoutée au graphique. Au moment de cette analyse, l'indice de force relative (RSI) était déjà bien visible en zone de surachat technique, à 72,85 points.
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