Le titre de la société « Walgreens Boots Alliance “ est négocié sur le NASDAQ avec le symbole ” WBA ». L'action a longtemps fait partie du Dow Jones Industrial Average (en abrégé : INDU), mais a finalement été retirée de l'indice, car sa pondération était trop faible. Le 26 février 2024, l'action a été remplacée par Amazon.com.
WBA fait partie des principales chaînes de drugstores, de détaillants et de fournisseurs de services de santé et peut se prévaloir d'une histoire d'entreprise de plus de 170 ans. Le siège du groupe se trouve à Deerfield dans l'État américain de l'Illinois.
Au total, il existe plus de 12 500 magasins aux États-Unis, mais aussi en Europe, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. WBA est ainsi la plus grande chaîne de droguerie américaine et emploie au total environ 312.000 personnes dans huit pays. Parmi les marques du groupe figurent « Walgreens », « Boots », « Duane Reade », « No7 Beauty Company » et « Benavides » au Mexique.
Le groupe est divisé en trois segments de reporting : « U.S. Retail Pharmacy », « International » et « U.S. Healthcare ».
WBA établit son bilan au 31 août de chaque année. L'exercice comptable ne correspond donc pas à l'année civile. Regardons les exercices 2022, 2023 et 2024. Le chiffre d'affaires est passé de 132,703 milliards de dollars en 2022 à 139,081 milliards de dollars en 2023. En 2024, un chiffre d'affaires total de 147,658 milliards de dollars a été déclaré. Le segment « U.S. Retail Pharmacy » représente la part la plus importante du chiffre d'affaires, avec 110,314 milliards de dollars en 2023 par exemple. Le coût des ventes a augmenté de manière significative au cours de ces trois exercices, passant de 104,437 milliards de dollars en 2022 à 112,049 milliards de dollars en 2023 et à 121,134 milliards de dollars en 2024. En conséquence, la marge brute a diminué, passant de 28,266 milliards de dollars en 2022 à 27,032 milliards de dollars en 2023 et à 26,524 milliards de dollars en 2024.
Le bénéfice d'exploitation en 2022 s'élevait encore à 1,387 milliard de dollars, celui-ci a déjà chuté en 2023 à un déficit de 6,882 milliards de dollars et en 2024, le déficit s'élevait à un montant extrêmement élevé de 14,076 milliards de dollars. L'EBIT était encore de 3,985 milliards de dollars en 2022, un déficit de 5,419 milliards de dollars en 2023 et un déficit de 14,219 milliards de dollars en 2024. Un excédent de 4,337 milliards de dollars attribuable aux actionnaires de WalgreensBootsAlliance Inc. a été publié pour l'exercice 2022, mais une perte consolidée de 3,080 milliards de dollars a été publiée pour 2023 et une perte de 8,636 milliards de dollars pour 2024. Le BPA sur une base entièrement diluée était encore de 5,01 dollars en 2022, mais il est passé à un déficit de 3,57 dollars en 2023 et à un déficit de 10,01 dollars en 2024.
Le nombre d'actions ordinaires en circulation n'a pas beaucoup évolué au cours des dernières années. Alors qu'il était encore d'environ 865,9 millions d'actions ordinaires au cours de l'exercice 2022 (soit au 31 août de l'année concernée), il était de 863,2 millions d'actions au cours de l'exercice 2023 et de 863,1 millions en 2024. Le nombre de titres en circulation s'est tout de même quelque peu réduit.
Dans le cadre des chiffres annoncés le 15 octobre 2024 pour le quatrième trimestre 2024 et l'exercice 2024, la direction du groupe a également donné des perspectives pour l'exercice 2025. Elle a l'intention de stabiliser le segment principal « U.S. Retail Pharmacy » et mise sur un contrôle accru des coûts. Elle prévoit de fermer environ 1 200 magasins au cours des trois prochaines années, dont environ 500 en 2025. Pour l'exercice 2025, la direction table sur un BPA ajusté compris entre 1,40 et 1,80 dollar US. Le chiffre d'affaires pourrait se situer dans une fourchette de 147,0 à 151,0 milliards de dollars US.
Les chiffres trimestriels du premier trimestre de l'exercice fiscal 2025 seront publiés le 9 janvier 2025. Selon les estimations du consensus des analystes, le BPA devrait être publié à 0,46 dollar US et le chiffre d'affaires trimestriel pourrait atteindre 37,20 milliards de dollars US. L'assemblée générale annuelle aura lieu le 24 janvier 2024 (assemblée générale prévue de manière purement virtuelle).
Pour se faire une idée plus précise de l'action WalgreensBootsAlliance, en plus des données purement fondamentales et de l'analyse graphique, il convient également de se pencher sur les évaluations des analystes des principales banques d'investissement et sociétés de recherche. Pour cela, nous allons nous baser sur les 13 analyses de l'année 2024. Les experts de la « Royal Bank of Canada - RBC » ont attribué la note « sector perform » et un objectif de 9,00 dollars US. Les analystes de « Jefferies Financial Group “ ont conseillé ” conserver “ avec un objectif de 9,00 dollars US, ” TD Cowen “ a conseillé ” acheter “ avec un objectif de 14,00 dollars US, les experts de ” UBS “ ont voté ” neutre “ et ont indiqué un objectif de cours de 10,00 dollars US, ” Barclays “ a conseillé ” sous-pondéré “ avec un objectif de 8,00 dollars US et ” Evercore ISI “ ” en ligne » avec un objectif de 10,00 dollars US. Les experts de « Morgan Stanley “ ont voté ” sous-pondéré “ avec un objectif de 7,00 dollars US, ” Truist Financial “ a voté ” conserver “ avec un objectif de 10,00 dollars US, ” Bank of America “ a voté ” sous-performance “ avec un objectif de 7,50 dollars US, ” J.P. Morgan Chase & Co. « avec “ surpondéré ” et un objectif de 15,00 dollars US, “ Deutsche Bank ” avec “ conserver ” et un objectif de 22,00 dollars US, “ Leerink Partners ” avec “ performance du marché ” et un objectif de 22,00 dollars US et “ HSBC ” avec “ réduire ” et un objectif de cours de 20,00 dollars US.
Sur la base des analyses présentées ici, l'objectif de cours moyen serait de 12,58 dollars US.
Le vendredi 27 décembre 2024, le cours de l'action au NASDAQ était de 9,62 dollars. Il pourrait donc y avoir au moins un peu de potentiel.
La présente analyse du titre Walgreens Boots Alliance s'effectue sur un graphique journalier - le cours sur le BATS sert ici de référence. Pour pouvoir déterminer les prochains objectifs des haussiers et des baissiers de manière plus technique, nous nous basons sur une analyse de Fibonacci. Les retracements de Fibonacci et les projections de Fibonacci servent à déterminer les objectifs à la hausse et à la baisse.
En partant du dernier sommet intermédiaire du 16 octobre 2024 de 11,11 dollars US jusqu'au plus bas du 21 novembre 2024 de 8,08 dollars US, les prochaines résistances se situeraient aux niveaux de 9,95 dollars US (0,618 pour cent), 10,40 dollars US (0,764 pour cent) et 11,11 dollars US (1. 00 pour cent), ainsi qu'aux projections supérieures de 11,82 dollars US (1 236 pour cent), 12,27 dollars US (1 382 pour cent), 12,98 dollars US (1 618 pour cent), 13,42 dollars US (1 764 pour cent), 14,14 dollars US (2 00 pour cent), 14,85 dollars US (2 236 pour cent), 15,29 dollars US (2 382 pour cent) et 16,01 dollars US (2 618 pour cent). Les prochaines zones de support se situeraient à 9,60 dollars US (0,50 pour cent), 09,24 dollars US (0,392 pour cent), 8,80 dollars US (0,236 pour cent) et 8,08 dollars US (0,00 pour cent). L'indice de force relative (RSI) de 53,03 points révèle une situation de marché techniquement neutre au moment de l'analyse. (La ligne incluse dans le graphique est l'EMA200 en rouge). (L'analyse se base sur le cours de clôture du 27 décembre 2024 à Wall Street).
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